第二部分：柳州市柳北區(qū)征地拆遷辦公室2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計244.15萬元，支出總計244.15萬元,與2016年相比，收、支分別減少99.56萬元；分別降低28.9%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計244.14萬元，其中財政撥款收入243.85萬元，占比99.88%；其他收入0.29萬元，占比0.12%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計244.15萬元，其中基本支出201.36萬元，占比82.47%；項目支出42.8萬元，占比17.53%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算243.86萬元、243.86萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加(減少)99.85萬元，降低29.05%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出201.36萬元,占本年支出合計的82.47%。與2016年相比，財政撥款支出減少23.91萬元，降低10.61%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財政撥款支出201.36萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.36萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為 201.36萬元，支出決算為201.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出201.36萬元，其中：

?人員經(jīng)費171.3萬元，主要包括：基本工資53.63萬元、津貼補貼45.6萬元、獎金69.91萬元、績效工資2.16萬元；

公用經(jīng)費30.06萬元，主要包括：辦公費8.96萬元、印刷費0.21萬元、電費0.8萬元、郵電費0.69萬元、差旅費0.37萬元、維修（護）費0.75萬元、培訓(xùn)費0.32萬元、工會經(jīng)費1.98萬元、其他交通費用11.48萬元、其他商品和服務(wù)支出4.51萬元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少5.72萬元，下降100%，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少5.72萬元，下降100%。

??? 公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車改革。

?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 42.51萬元、42.51萬元。與2016年相比，收、支總計各減少118.43萬元，降低64.1%。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預(yù)算為42.51萬元，支出決算42.51萬元，完成年初預(yù)算100%。其中：

? 1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出（款）費用支出（項）。 年初預(yù)算為42.51萬元，支出決算為42.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。

詳見附表。

九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

績效管理工作開展情況

根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)評價組綜合評價，我辦2017年度整體支出績效評分為95分。確保規(guī)范資金使用，把好“支出關(guān)”。我辦經(jīng)費開支按預(yù)算執(zhí)行，基本支出的日常財務(wù)管理工作實行統(tǒng)一核算和統(tǒng)一管理，做到不鋪張浪費，開源節(jié)流，廉政建設(shè)情況良好；人員外出培訓(xùn)都嚴格按市征地辦、征收辦及柳北區(qū)的文件執(zhí)行。努力做到使有限的經(jīng)費保證日常工作的正常運轉(zhuǎn)。

十、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出30.06萬元，比2016年增加6.04萬元，增長25.15%，增加原因主要為2017年發(fā)放行政編制人員公車改革補貼的經(jīng)濟科目從人員經(jīng)費(津貼補貼)調(diào)整到機關(guān)運行經(jīng)費(其他交通費用)。

??? （二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額28.75萬元，其中：貨物支出28.75萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。