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第二部分：柳州市柳北區(qū)委辦2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計175.58萬元，支出總計175.44萬元,與2016年相比，收、支分別減少83.25萬元；分別降低32.21%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計175.58萬元，其中財政撥款收入175.19萬元，占比100.00%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0.39萬元。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計175.44萬元，其中基本支出141.02萬元，占比80.38%；項目支出34.42萬元，占比19.62%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算175.19萬元、175.19萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少83.25萬元，降低32.16%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出141.02萬元，占本年支出合計的80.38%。與2016年相比，財政撥款支出減少83.25萬元，降低32.21%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度財政撥款支出141.02萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費（類）支出119.84萬元；日常公用經(jīng)費（類）支出21.18萬元；項目支出34.16萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為175.19萬元，支出決算為175.19萬元，完成年初預算的100%。

1.一般公共服務（類）。年初預算為141.02萬元，支出決算為141.02萬元，完成年初預算的100%。

2.詳見附表。

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出141.02萬元，其中：

人員經(jīng)費119.84萬元，主要包括：基本工資40.34萬元、津貼補貼36.00萬元、獎金43.41萬元、其他工資福利支出0.10萬元；

公用經(jīng)費21.18萬元。主要包括：辦公費6.84萬元、郵電費0.23萬元、差旅費0.58萬元、工會經(jīng)費1.52萬元、其他交通費用10.11萬元、其他商品和服務支出1.91萬元。

七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況??

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.59萬元，支出決算為0.59萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0.59萬元，完成預算的100%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少3.73萬元，下降86.34%，其中：因公出國（境）費支出決算減少3.76萬元；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元；公務接待費支出決算增加0.03萬元。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制公務接待經(jīng)費開支。

??（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

??2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.59萬元，占100%。具體情況如下：??

??1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

????2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2017年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

????3.公務接待費支出0.59萬元。其中：

??外賓接待支出0萬元。2017年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

??國內(nèi)公務接待支出0.59萬元。主要用于接待自治區(qū)調(diào)研黨建相關統(tǒng)計業(yè)務工作。2017年共接待國內(nèi)來訪團組3個，連陪同人員一起有75人次。

??八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2016年相比，收、支總計無變動。

九、2017年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??根據(jù)財政預算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款10.88萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

1.項目資金到位情況：2017年獲得財政預算下?lián)?0.88萬元專項資金。進一步筑牢安全保密防線，重點強化定密規(guī)范管理、涉密人員管理、網(wǎng)絡保密管理“三大”管理，加強保密宣傳教育，全面提升保密科學化管理水平。全力抓好保密工作檢查監(jiān)管，健全完善各項涉密載體及非涉密載體網(wǎng)絡管理制度，從源頭上嚴格防范。加強涉密文件信息資料管理，嚴格執(zhí)行密件閱讀、傳達、存放相關規(guī)定，配備必要的保密設備，定期進行清查、核對，定期到指定的機構(gòu)進行清退和銷毀。加強設施隊伍建設，努力提升技術防范水平。

2.項目資金使用情況：年度總支出共計10.88萬元。重點強化定密規(guī)范管理、涉密人員管理、網(wǎng)絡保密管理“三大”管理，加強保密宣傳教育，全面提升保密科學化管理水平。健全完善各項涉密載體及非涉密載體網(wǎng)絡管理制度，從源頭上嚴格防范。嚴格執(zhí)行密件閱讀、傳達、存放相關規(guī)定，配備必要的保密設備，定期進行清查、核對，定期到指定的機構(gòu)進行清退和銷毀。由于中央、自治區(qū)近年來對保密工作的要求越來越高，我區(qū)保密工作硬件條件還有部分需要改善，對保密知識的宣傳教育力度也仍需加大。在信息化建設方面,要加大投入。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機關運行經(jīng)費支出21.18萬元，比2016年減少3.32萬元，減少13.55%，減少原因為2017年內(nèi)控制度進一步強化。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額1.52萬元，其中：貨物支出1.52萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

柳州市柳北區(qū)黨委.XLS